Услуги
СПЕЦДЕПОЗИТАРНЫЙ & ДЕПОЗИТАРНЫЙ СЕРВИСЫ
СПЕЦДЕПОЗИТАРИЙ ЗПИФ
Спецдепозитарий – обязательный элемент инфраструктуры инвестиционного фонда. Мы готовы предложить Вам услуги специализированного депозитария закрытых паевых инвестиционных фондов, основанные не только на профессиональном выполнении обязанностей спецдепозитария, но и на стремлении к совместному решению Ваших задач.
Наш спецдепозитарный сервис для ЗПИФ включает:
- надежное кастодиальное хранение активов и депозитарный учет ценных бумаг в составе ЗПИФ;
- тщательный контроль операций с активами ЗПИФ;
- содействие в решении задач управления активами;
- ведение реестров владельцев инвестиционных паев Фонда силами квалифицированных специалистов;
- четкое взаимодействие с номинальными держателями паев Фонда, в т.ч. с ЦД;
- проверка соответствия отчетности Фонда требованиям законодательства и данным учета;
- ведение бухгалтерского учета Фонда и подготовка отчетности Управляющего;
- доброжелательный клиентский сервис и участие в Программах поддержки Клиентов.
Услуги предоставляются на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (подробнее >).
- ЭКСПЕРТИЗА
- УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
- НЕЗАВИСИМОСТЬ
- ДИАЛОГ С УПРАВЛЯЮЩИМ И ИНВЕСТОРАМИ
